Dossier d'entreprise · Firmio

MONS DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HAON-LE-CHATEL · SIREN 509433975 · NAF 66.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
87 k €
déposé au greffe
Résultat net
2,49 M €
marge nette de 2866,9 %
Capitaux propres
4,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,77×
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 87 k € -87,2 % 2,49 M € -225 k € 4,94 M € 5,70 M €
2023 678 k € +6,3 % 913 k € 3,02 M € 3,84 M €
2022 638 k € +7,7 % 768 k € 2,13 M € 3,39 M €
2021 593 k € +40,0 % 456 k € 1,69 M € 3,35 M €
2020 423 k € -24,6 % 265 k € 1,42 M € 2,56 M €
2019 562 k € +30,9 % 268 k € 1,36 M € 2,78 M €
2018 429 k € +36,3 % 295 k € 1,16 M € 2,18 M €
2017 315 k € +10,1 % 45 k € 152 k € 1,18 M €
2016 286 k € 33 k € 277 k € 364 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-225 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-97 k €
soit -409 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
326 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
240 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,48 M € de CA cumulé).

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