Dossier d'entreprise · Firmio

HALTON FOODSERVICE

SAS, société par actions simplifiée · VERQUIGNEUL · SIREN 509381539 · NAF 28.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,18 M €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
7,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,1
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,53 M € +0,9 % 1,18 M € 0,1 % 2,19 M € 7,70 M € 15,96 M €
2023 19,35 M € +3,8 % 1,29 M € 6,52 M € 14,52 M €
2022 18,65 M € -4,5 % 929 k € 5,24 M € 12,23 M €
2021 19,52 M € +36,6 % 1,96 M € 8,83 M € 16,29 M €
2020 14,29 M € -20,0 % 717 k € 6,87 M € 12,13 M €
2019 17,87 M € +5,0 % 1,49 M € 6,15 M € 11,44 M €
2018 17,03 M € +17,8 % 1,41 M € 4,66 M € 9,56 M €
2017 14,45 M € +10,6 % 587 k € 3,26 M € 7,66 M €
2016 13,07 M € 370 k € 2,67 M € 5,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,42 M €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
145 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,24 M € de CA cumulé).

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