Dossier d'entreprise · Firmio

GUILLEA

SAS, société par actions simplifiée · REBAIS · SIREN 509350237 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
114 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
493 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,1
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 13,87 M € +19,6 % 69 k € 0,0 % 207 k € 563 k € 2,38 M €
2023 11,60 M € +3,3 % 114 k € 493 k € 2,27 M €
2022 11,22 M € -4,4 % 85 k € 420 k € 2,22 M €
2021 11,74 M € +53,4 % 237 k € 334 k € 1,77 M €
2020 8 mois 7,65 M € -26,1 % 137 k € 278 k € 1,93 M €
2019 10,36 M € -2,0 % 58 k € 73 k € 1,75 M €
2018 10,57 M € +0,0 % -44 k € 14 k € 1,81 M €
2017 10,57 M € -4 k € 258 k € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
207 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
151 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-532 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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