Dossier d'entreprise · Firmio

AQUAPRO-IDF

Société à responsabilité limitée · FONTENAY-LE-FLEURY · SIREN 509326930 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
66 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
309 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×73,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,73 M € +6,6 % 66 k € 0,0 % 123 k € 309 k € 2,47 M €
2023 5,37 M € -1,1 % -144 k € 243 k € 2,71 M €
2022 5,43 M € +11,1 % 13 k € 487 k € 2,65 M €
2021 4,89 M € +27,7 % 104 k € 564 k € 2,54 M €
2020 3,82 M € -2,6 % 38 k € 561 k € 2,22 M €
2019 3,93 M € +2,7 % 13 k € 523 k € 1,70 M €
2018 3,82 M € +17,6 % 265 k € 706 k € 1,78 M €
2017 3,25 M € +20,8 % 176 k € 541 k € 1,39 M €
2016 2,69 M € 141 k € 435 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
81 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
769 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,73 M € de CA cumulé).

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