Dossier d'entreprise · Firmio

MATHEE

SAS, société par actions simplifiée · LENTIGNY · SIREN 509296836 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
281 k €
déposé au greffe
Résultat net
151 k €
marge nette de 53,7 %
Capitaux propres
2,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 281 k € -1,9 % 151 k € 0,5 % -86 k € 2,71 M € 3,25 M €
2023 287 k € -22,1 % 192 k € 2,77 M € 3,28 M €
2022 368 k € +24,9 % 163 k € 2,80 M € 3,23 M €
2021 295 k € +8,1 % 361 k € 2,83 M € 3,03 M €
2020 273 k € -0,2 % 249 k € 2,78 M € 2,95 M €
2019 273 k € +1,7 % 274 k € 2,65 M € 2,95 M €
2018 269 k € -9,4 % 153 k € 2,48 M € 2,81 M €
2017 297 k € -0,8 % 307 k € 2,46 M € 2,80 M €
2016 299 k € 444 k € 2,27 M € 4,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-86 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
176 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
581 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-24 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,39 M € de CA cumulé).

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