Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'APTITUDE AU TRAVAIL DE RECYCLAGE ET D'INSERTION

Société à responsabilité limitée · VERNOUILLET · SIREN 509293361 · NAF 38.31Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
-521 k €
marge nette de -15,0 %
Capitaux propres
-254 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,47 M € +5,8 % -521 k € -0,1 % -476 k € -254 k € 1,14 M €
2023 3,29 M € +129,2 % 148 k € — — 276 k € 923 k €
2019 1,43 M € +6,8 % 33 k € — — 203 k € 498 k €
2018 1,34 M € +12,1 % 85 k € — — 182 k € 403 k €
2017 1,20 M € -12,2 % -68 k € — — 103 k € 344 k €
2016 1,36 M € — 30 k € — — 180 k € 444 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-476 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-465 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-71,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
170 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,69 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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