Dossier d'entreprise · Firmio

VALOBRAC

Société à responsabilité limitée · LAGUIOLE · SIREN 509272670 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
583 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,4
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,42 M € -7,4 % -3 k € -0,0 % 411 k € 583 k € 3,36 M €
2023 1,53 M € -44,2 % 103 k € 586 k € 3,60 M €
2022 2,75 M € +22,3 % 73 k € 482 k € 3,71 M €
2021 2,25 M € +37,1 % -38 k € 409 k € 4,48 M €
2020 1,64 M € -31,3 % -39 k € 448 k € 4,87 M €
2019 2,39 M € -2,6 % -18 k € 487 k € 5,06 M €
2018 2,45 M € -7,1 % 103 k € 504 k € 5,56 M €
2017 2,64 M € +36,2 % 227 k € 401 k € 5,55 M €
2016 1,94 M € 102 k € 195 k € 5,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
411 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
348 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
312 k €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,50 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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