Dossier d'entreprise · Firmio

COLLECTION CONFIDENTIELLE

Société à responsabilité limitée · DRUMETTAZ-CLARAFOND · SIREN 509202495 · NAF 46.47Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,07 M €
marge nette de 30,7 %
Capitaux propres
2,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 597 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,49 M € +1015,3 % 1,07 M € 0,3 % 1,39 M € 2,22 M € 2,99 M €
2024 313 k € -58,4 % 30 k € 1,58 M € 1,69 M €
2023 752 k € -70,1 % 178 k € 1,85 M € 1,92 M €
2022 2,51 M € +22541,9 % 617 k € 1,69 M € 1,84 M €
2021 11 k € -98,7 % 774 k € 1,26 M € 1,41 M €
2020 823 k € 257 k € 1,17 M € 1,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
435,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
193 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,67 M € de CA cumulé).

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