Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CEBAZAT · SIREN 509202180 · NAF 14.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
32,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
-924 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×683,5
la médiane de son secteur est à 48 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 32,97 M € -19,2 % -924 k € -0,0 % 261 k € 1,65 M € 18,44 M €
2024 40,81 M € +0,9 % 13 k € 2,97 M € 21,29 M €
2023 40,45 M € +64,9 % 109 k € 3,35 M € 16,92 M €
2022 24,53 M € -10,9 % -1,09 M € 3,64 M € 12,88 M €
2021 27,52 M € -2,8 % 851 k € 4,86 M € 15,56 M €
2020 28,31 M € +21,0 % 641 k € 4,01 M € 14,79 M €
2019 23,41 M € +24,2 % 449 k € 3,54 M € 10,04 M €
2018 18,84 M € +21,0 % 704 k € 3,09 M € 7,55 M €
2017 15 mois 15,58 M € 195 k € 2,38 M € 6,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
261 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-174 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,68 M €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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