Dossier d'entreprise · Firmio

ASTREA FONTAINE

SAS, société par actions simplifiée · FONTAINE-LES-DIJON · SIREN 509186169 · NAF 21.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-272 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
25,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 16,98 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,08 M € +11,8 % -272 k € -0,0 % 1,48 M € 25,41 M € 45,94 M €
2023 34,97 M € +17,9 % 825 k € 25,72 M € 43,12 M €
2022 29,66 M € +27,6 % -442 k € 24,63 M € 36,69 M €
2021 23,24 M € -10,4 % -1,95 M € 14,79 M € 27,42 M €
2020 25,94 M € +4,8 % -582 k € 16,47 M € 27,56 M €
2019 24,75 M € +11,3 % 75 k € 16,79 M € 26,72 M €
2018 22,23 M € +3,9 % -186 k € 15,50 M € 21,49 M €
2017 21,40 M € 1,15 M € 15,26 M € 21,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,01 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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