Dossier d'entreprise · Firmio

TERANGA

SAS, société par actions simplifiée · BELLEGARDE · SIREN 509157749 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
528 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,04 M €
marge nette de 197,8 %
Capitaux propres
12,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,3
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 528 k € -15,4 % 1,04 M € 2,0 % -752 k € 12,58 M € 13,08 M €
2023 624 k € +5,0 % 1,27 M € 12,63 M € 12,93 M €
2022 595 k € +13,5 % 1,24 M € 12,37 M € 12,72 M €
2021 524 k € +5,4 % 1,05 M € 12,03 M € 12,31 M €
2020 497 k € +0,3 % 715 k € 11,58 M € 11,95 M €
2019 495 k € +0,7 % 646 k € 11,23 M € 11,98 M €
2018 492 k € -1,2 % 481 k € 10,96 M € 11,66 M €
2017 498 k € 5,50 M € 11,46 M € 12,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-752 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-457 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
46 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,65 M € de CA cumulé).

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