Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHEE

Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-DE-NIOST · SIREN 509108924 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
340 k €
déposé au greffe
Résultat net
34 k €
marge nette de 9,9 %
Capitaux propres
545 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 340 k € +9,0 % 34 k € 0,1 % 49 k € 545 k € 661 k €
2024 311 k € -8,6 % 48 k € 396 k € 511 k €
2023 341 k € -14,7 % 32 k € 348 k € 538 k €
2022 400 k € +28,7 % 75 k € 316 k € 511 k €
2021 311 k € +8,7 % 33 k € 241 k € 428 k €
2020 286 k € +27,4 % 77 k € 208 k € 398 k €
2018 224 k € +36,8 % 877 € 117 k € 336 k €
2017 164 k € +13,9 % 1 k € 116 k € 209 k €
2016 144 k € 4 k € 115 k € 206 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
49 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
41 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-10 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
157,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
204 k €
soit 219 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
220 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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