Dossier d'entreprise · Firmio

TOILTECH

SAS, société par actions simplifiée · LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES · SIREN 509103743 · NAF 13.96Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-276 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
10,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,3
la médiane de son secteur est à 315 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,45 M € -8,4 % -276 k € -0,0 % 670 k € 10,46 M € 14,07 M €
2023 24,51 M € -2,1 % 971 k € 10,73 M € 15,19 M €
2022 25,03 M € +11,6 % 428 k € 9,76 M € 14,49 M €
2021 22,44 M € -2,2 % 1,41 M € 9,33 M € 13,09 M €
2020 22,94 M € -5,4 % 1,75 M € 7,92 M € 14,57 M €
2019 24,26 M € +15,1 % 1,76 M € 6,17 M € 14,46 M €
2018 21,08 M € -1,1 % 735 k € 4,42 M € 10,83 M €
2017 21,31 M € -9,5 % 534 k € 3,68 M € 10,65 M €
2016 23,55 M € 1,02 M € 3,15 M € 8,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
670 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
738 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-198 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-166,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,85 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
234 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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