Dossier d'entreprise · Firmio

ODYSSEY HOTELS

Société à responsabilité limitée · MOUILLERON-LE-CAPTIF · SIREN 509037172 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
253 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
4,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,92 M € +8,7 % 253 k € 0,1 % 605 k € 4,65 M € 6,52 M €
2023 4,53 M € +25,9 % 86 k € 4,41 M € 6,69 M €
2022 3,60 M € +23,8 % 189 k € 4,32 M € 7,18 M €
2021 2,91 M € +39,9 % 150 k € 4,13 M € 7,21 M €
2020 2,08 M € -32,6 % 43 k € 3,99 M € 6,91 M €
2019 3,08 M € -1,8 % 103 k € 3,96 M € 6,29 M €
2018 3,14 M € -24,6 % 183 k € 3,86 M € 6,52 M €
2017 4,16 M € -27,0 % 260 k € 3,69 M € 6,66 M €
2016 5,70 M € 211 k € 3,43 M € 6,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
605 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
615 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-322 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,01 M € de CA cumulé).

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