Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PARTICIPATIONS TERROIRS

SAS, société par actions simplifiée · ESTILLAC · SIREN 508955218 · NAF 10.85Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2018

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018

340 k €

déposé au greffe

Résultat net

188 k €

marge nette de 55,3 %

Capitaux propres

2,95 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~34 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×4,4

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2018	340 k €	+18,6 %	188 k €	0,6 %	—	2,95 M €	6,47 M €
2017	287 k €	-22,3 %	141 k €	—	—	2,76 M €	5,84 M €
2016	369 k €	—	1,19 M €	—	—	2,77 M €	6,21 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

1,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,6 %

ce qui reste réellement, tout payé

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

4,53 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,54

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

5,34

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

407 k €

soit 436 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

438 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

176 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (340 k € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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