Dossier d'entreprise · Firmio

JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · DISTROFF · SIREN 508837689 · NAF 33.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
37,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,71 M €
marge nette de -7,2 %
Capitaux propres
2,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×487,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 37,90 M € -15,8 % -2,71 M € -0,1 % 3,59 M € 2,46 M € 113,10 M €
2020 45,00 M € +89,2 % 1,79 M € 5,05 M € 135,33 M €
2019 23,78 M € -29,6 % 961 k € 3,25 M € 143,46 M €
2018 33,77 M € +46,0 % 1,55 M € 2,29 M € 134,33 M €
2017 23,13 M € +17,6 % 245 k € -4,21 M € 90,01 M €
2016 19,67 M € +972,6 % 296 k € -4,45 M € 45,16 M €
2015 1,83 M € -3,37 M € -4,75 M € 13,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27,11 M €
soit 261 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
192 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
178 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,90 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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