Dossier d'entreprise · Firmio

CAPSUM

SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 508806080 · NAF 20.53Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
46,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
9,23 M €
marge nette de 20,0 %
Capitaux propres
104,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,5
la médiane de son secteur est à 663 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 46,09 M € +5,2 % 9,23 M € 0,2 % 13,24 M € 104,07 M € 114,64 M €
2023 43,81 M € +35,9 % 8,01 M € 44,84 M € 63,62 M €
2022 32,25 M € +20,6 % 3,80 M € 36,83 M € 60,24 M €
2021 26,74 M € -26,4 % 1,71 M € 33,03 M € 56,47 M €
2020 36,36 M € +9,6 % 3,43 M € 31,32 M € 48,45 M €
2019 33,16 M € +47,7 % 6,15 M € 27,89 M € 43,65 M €
2018 22,46 M € +47,5 % 1,82 M € 21,74 M € 39,55 M €
2017 15,22 M € +57,8 % 25 k € 219 k € 18,32 M €
2016 9,65 M € -786 k € 195 k € 11,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-35,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
69,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,96 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
221 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,09 M € de CA cumulé).

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