Dossier d'entreprise · Firmio

PENINSULA PARIS HOTEL MANAGEMENT SARL

· PARIS · SIREN 508804341 · NAF 55.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
159 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
-1,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~44 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×22,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,76 M € +18,2 % 159 k € 0,0 % 179 k € -1,58 M € 6,28 M €
2023 4,03 M € +28,8 % 222 k € -1,73 M € 4,98 M €
2022 3,13 M € +144,7 % 542 k € -1,96 M € 5,04 M €
2021 1,28 M € +155,8 % 59 k € -2,50 M € 6,05 M €
2020 500 k € -81,0 % 184 k € -2,56 M € 5,42 M €
2019 2,63 M € +3,2 % 116 k € -2,74 M € 6,73 M €
2018 2,55 M € +8,1 % 23 k € -2,86 M € 6,84 M €
2017 2,36 M € +3,5 % 3 k € -2,88 M € 8,25 M €
2016 2,28 M € 93 k € -2,88 M € 7,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
179 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
189 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
857 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
229 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
167 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,70 M € de CA cumulé).

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