Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE DES SOURCES

SAS, société par actions simplifiée · EVIAN-LES-BAINS · SIREN 508707304 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
57 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,27 M € +1,1 % 57 k € 0,0 % 365 k € 2,25 M € 4,56 M €
2023 5,21 M € +6,2 % 386 k € 2,19 M € 4,79 M €
2022 4,91 M € +3,9 % 64 k € 1,80 M € 4,63 M €
2021 4,72 M € +3,2 % 313 k € 1,74 M € 4,58 M €
2020 4,57 M € +0,3 % 39 k € 1,42 M € 4,41 M €
2019 4,56 M € +4,1 % 154 k € 1,39 M € 4,17 M €
2018 4,38 M € +5,8 % 113 k € 967 k € 4,52 M €
2017 4,14 M € +1,7 % 197 k € 855 k € 4,26 M €
2016 4,07 M € 152 k € 658 k € 4,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
365 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
250 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-445 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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