Dossier d'entreprise · Firmio

REGIS MARTELET

SAS, société par actions simplifiée · DIJON · SIREN 508632908 · NAF 49.41C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
49,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,12 M €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
9,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,8
la médiane de son secteur est à 616 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 49,12 M € +0,7 % 1,12 M € 0,0 % 3,60 M € 9,88 M € 29,67 M €
2023 48,79 M € +1,7 % 1,43 M € 10,06 M € 27,25 M €
2022 47,97 M € +16,4 % 1,34 M € 10,13 M € 27,94 M €
2021 41,23 M € +10,8 % 1,23 M € 8,79 M € 24,95 M €
2020 37,23 M € -1,9 % 1,48 M € 7,56 M € 24,78 M €
2019 37,96 M € +1,9 % 1,49 M € 6,07 M € 19,76 M €
2018 37,26 M € +9,0 % 1,28 M € 5,86 M € 20,04 M €
2017 34,18 M € +2,9 % 932 k € 5,51 M € 17,24 M €
2016 33,23 M € 1,03 M € 5,58 M € 17,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,66 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,49 M €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
177 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (259,03 M € de CA cumulé).

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