Dossier d'entreprise · Firmio

LE CAFE DU CENT QUATRE

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 508528460 · NAF 56.30Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-109 k €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
-224 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 138 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,58 M € +104,6 % -109 k € -0,1 % -62 k € -224 k € 451 k €
2021 772 k € +19,7 % 11 k € -115 k € 332 k €
2020 645 k € -62,7 % 73 k € -125 k € 316 k €
2019 1,73 M € +8,9 % -4 k € -198 k € 349 k €
2018 1,59 M € -5,9 % -116 k € -194 k € 502 k €
2017 1,69 M € +2,1 % -10 k € -78 k € 630 k €
2016 1,65 M € +17,1 % 120 k € -68 k € 700 k €
2015 1,41 M € -100 k € -188 k € 846 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-62 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-125 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-164 k €
soit -38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
123 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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