Dossier d'entreprise · Firmio

AD2R

· LA TRINITE · SIREN 508474335 · NAF 71.12B

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
666 k €
déposé au greffe
Résultat net
24 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
378 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 666 k € -14,0 % 24 k € 0,0 % 127 k € 378 k € 577 k €
2024 775 k € -11,7 % 43 k € 354 k € 683 k €
2023 877 k € +10,2 % 50 k € 310 k € 596 k €
2022 796 k € +26,1 % 80 k € 260 k € 682 k €
2021 631 k € -28,7 % -409 € 432 k € 600 k €
2020 886 k € -3,9 % -1 k € 432 k € 688 k €
2019 922 k € -2,3 % 25 k € 433 k € 717 k €
2018 944 k € -0,2 % 61 k € 408 k € 825 k €
2017 946 k € -4,1 % 49 k € 347 k € 750 k €
2016 986 k € 42 k € 298 k € 629 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
127 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
106 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
251 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
154,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
181 k €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
167 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (734 k € de CA cumulé).

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