Dossier d'entreprise · Firmio

LIAISON RACCORDEMENT DE PUISSANCE - LRP

Société à responsabilité limitée · COURNON-D'AUVERGNE · SIREN 508438736 · NAF 43.21A

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
870 k €
marge nette de 54,8 %
Capitaux propres
80 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,59 M € -25,0 % 870 k € 0,5 % 112 k € 80 k € 764 k €
2022 2,12 M € +30,6 % 208 k € -790 k € 1,09 M €
2021 1,62 M € +79,8 % 50 k € -998 k € 1,01 M €
2020 902 k € -59,5 % -28 k € -1,05 M € 825 k €
2019 2,22 M € +66,6 % 134 k € -1,02 M € 856 k €
2018 1,33 M € -20,7 % -340 k € -1,15 M € 912 k €
2017 1,68 M € +37,8 % 54 k € -814 k € 1,12 M €
2016 1,22 M € -98 k € -868 k € 844 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
112 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
881 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
566 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
505 k €
soit 116 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,20 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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