Dossier d'entreprise · Firmio

CANTO

SAS, société par actions simplifiée · HERIC · SIREN 508343464 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-92 k €
marge nette de -2,9 %
Capitaux propres
-81 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,8
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,15 M € -18,7 % -92 k € -0,0 % 103 k € -81 k € 1,07 M €
2023 3,88 M € +1,7 % 18 k € 90 k € 1,42 M €
2022 3,81 M € +24,9 % 157 k € 372 k € 1,26 M €
2021 3,05 M € +17,4 % 367 k € 455 k € 1,37 M €
2020 2,60 M € -25,3 % 79 k € 88 k € 1,22 M €
2019 3,48 M € +5,0 % 245 k € 255 k € 632 k €
2018 3,31 M € +5,5 % 206 k € 215 k € 663 k €
2017 3,14 M € 212 k € 221 k € 773 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
103 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
139 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
717 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-117 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,22 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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