Dossier d'entreprise · Firmio

CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

Société à responsabilité limitée · NICE · SIREN 508317823 · NAF 46.44Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
79 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
743 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 744 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,63 M € +12,1 % 79 k € 0,0 % 111 k € 743 k € 963 k €
2021 1,45 M € +2,8 % 106 k € 664 k € 941 k €
2020 1,41 M € +15,1 % 78 k € 557 k € 945 k €
2019 1,23 M € +6,1 % 114 k € 479 k € 714 k €
2018 1,16 M € +11,4 % 103 k € 365 k € 579 k €
2017 1,04 M € 73 k € 262 k € 564 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
89 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-454 €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
533,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
472 k €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,95 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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