Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLIA SANTE

SAS, société par actions simplifiée · CEPET · SIREN 508297363 · NAF 41.10D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
440 k €
déposé au greffe
Résultat net
-852 k €
marge nette de -193,6 %
Capitaux propres
4,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 327 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 440 k € +9,2 % -852 k € -1,9 % 181 k € 4,44 M € 8,06 M €
2023 403 k € +0,4 % 72 k € 7,16 M € 10,84 M €
2022 402 k € +33,7 % 601 k € 7,09 M € 10,52 M €
2021 300 k € -4,3 % 308 k € 6,48 M € 9,61 M €
2020 314 k € +4,5 % 33 k € 5,53 M € 9,04 M €
2019 300 k € +0,0 % -85 k € 6,00 M € 7,56 M €
2018 300 k € -8,7 % -63 k € 6,09 M € 7,33 M €
2017 329 k € -73,6 % -51 k € 6,15 M € 7,43 M €
2016 1,25 M € 137 k € 6,20 M € 7,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
181 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-762 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-38 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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