Dossier d'entreprise · Firmio

L'ODYSSEE DES GLACES

SAS, société par actions simplifiée · FREJUS · SIREN 508290624 · NAF 46.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
348 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
2,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 7,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,87 M € +12,9 % 348 k € 0,0 % 771 k € 2,75 M € 5,47 M €
2024 8,74 M € -2,8 % 153 k € 2,40 M € 5,03 M €
2023 8,99 M € -7,5 % 330 k € 2,25 M € 4,85 M €
2022 9,72 M € +90,1 % 533 k € 1,92 M € 4,70 M €
2020 5,11 M € -14,5 % -76 k € 987 k € 3,79 M €
2019 5,98 M € +9,7 % 171 k € 1,06 M € 3,55 M €
2018 5,45 M € +15,2 % 129 k € 891 k € 3,52 M €
2017 4,74 M € +13,4 % 94 k € 762 k € 2,91 M €
2016 4,18 M € 71 k € 668 k € 2,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
771 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
460 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,38 M €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,05 M € de CA cumulé).

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