Dossier d'entreprise · Firmio

POLITI FINANCES DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · MONTCEAU-LES-MINES · SIREN 508223369 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
490 k €
déposé au greffe
Résultat net
16,37 M €
marge nette de 3337,3 %
Capitaux propres
17,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 490 k € -25,7 % 16,37 M € -308 k € 17,51 M € 17,82 M €
2023 660 k € +9,3 % 358 k € 1,14 M € 1,26 M €
2022 604 k € +6,5 % 890 k € 933 k € 1,13 M €
2021 567 k € +21,5 % 300 k € 743 k € 1,27 M €
2020 467 k € +67,2 % 57 k € 443 k € 721 k €
2019 279 k € +6,7 % 29 k € 386 k € 770 k €
2018 262 k € +32,6 % 38 k € 358 k € 737 k €
2016 197 k € 16 k € 318 k € 601 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-308 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-440 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-278,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
39 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,20 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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