Dossier d'entreprise · Firmio

TOUAREG INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · DOGNEVILLE · SIREN 508173648 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
222 k €
déposé au greffe
Résultat net
247 k €
marge nette de 111,3 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 222 k € +2,8 % 247 k € 1,1 % -111 k € 1,61 M € 1,84 M €
2023 216 k € +13,9 % 231 k € 1,57 M € 1,70 M €
2022 190 k € +8,6 % 246 k € 1,51 M € 1,66 M €
2021 175 k € +33,4 % 145 k € 1,42 M € 1,64 M €
2020 131 k € +1,0 % 229 k € 1,42 M € 1,65 M €
2019 130 k € +0,0 % 152 k € 1,27 M € 1,47 M €
2018 130 k € +1,6 % 119 k € 1,23 M € 1,51 M €
2017 128 k € +8,2 % 313 k € 1,26 M € 1,50 M €
2016 118 k € 177 k € 951 k € 1,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
248 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
390 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
14 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (222 k € de CA cumulé).

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