Dossier d'entreprise · Firmio

ESSI RUBIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY · SIREN 508010618 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
359 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×61,8
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,42 M € +6,5 % 4 k € 0,0 % 64 k € 359 k € 1,07 M €
2023 3,21 M € +8,0 % 5 k € 355 k € 1,16 M €
2022 2,97 M € +9,5 % 1 k € 351 k € 1,15 M €
2021 2,71 M € +21,4 % 12 k € 350 k € 1,11 M €
2020 2,24 M € +46,2 % 28 k € 337 k € 1,35 M €
2019 1,53 M € -7,7 % 12 k € 309 k € 785 k €
2018 1,66 M € -13,3 % 48 k € 298 k € 869 k €
2017 1,91 M € -1,2 % 74 k € 250 k € 836 k €
2016 1,93 M € 36 k € 176 k € 900 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-290 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
471 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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