Dossier d'entreprise · Firmio

SAINT MALO MER

Société à responsabilité limitée · CANCALE · SIREN 508008935 · NAF 47.23Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9 k €
déposé au greffe
Résultat net
-6 k €
marge nette de -71,6 %
Capitaux propres
124 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,02×
la médiane de son secteur est à 409 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 k € -99,2 % -6 k € -0,7 % -11 k € 124 k € 216 k €
2023 15 mois 1,08 M € +11,7 % 12 k € — — 131 k € 532 k €
2021 967 k € +824,9 % 40 k € — — 100 k € 217 k €
2020 105 k € -10,0 % 10 k € — — 60 k € 127 k €
2019 116 k € +0,3 % 3 k € — — 50 k € 75 k €
2018 116 k € -1,5 % 11 k € — — 47 k € 84 k €
2017 117 k € — 10 k € — — 36 k € 43 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
168 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
163 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
156 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (111 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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