Dossier d'entreprise · Firmio

CASTELDIS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAU-THIERRY · SIREN 507993277 · NAF 77.11A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,92 M €
marge nette de 405,1 %
Capitaux propres
42,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,21 M € -98,9 % 4,92 M € 4,1 % 60 k € 42,77 M € 45,98 M €
2022 114,58 M € +87,1 % 49,27 M € 75,21 M €
2021 7 mois 61,25 M € -36,0 % 43,95 M € 68,56 M €
2020 95,69 M € +0,6 % 3,15 M € 29,70 M € 57,84 M €
2019 95,10 M € -0,2 % 3,18 M € 26,84 M € 58,14 M €
2018 95,27 M € +3,3 % 3,13 M € 24,07 M € 58,11 M €
2017 92,26 M € -1,8 % 2,78 M € 21,41 M € 57,06 M €
2016 93,94 M € 2,99 M € 19,13 M € 55,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
60 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-577 k €
soit -174 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
237 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (121,70 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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