Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL ET DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 507958270 · NAF 70.22Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
375 k €
déposé au greffe
Résultat net
562 k €
marge nette de 149,7 %
Capitaux propres
16,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 375 k € +7,3 % 562 k € 1,5 % -71 k € 16,99 M € 17,71 M €
2023 350 k € +684,0 % 237 k € 17,07 M € 17,83 M €
2022 45 k € +23,9 % 404 k € 17,67 M € 18,09 M €
2021 36 k € -25,0 % 2,28 M € 17,26 M € 18,20 M €
2020 48 k € +22,0 % 9,31 M € 14,98 M € 16,88 M €
2019 39 k € -79,2 % 42 k € 5,67 M € 5,94 M €
2018 190 k € -1,7 % 4,66 M € 5,74 M € 6,45 M €
2017 193 k € -44,0 % 18 k € 1,08 M € 2,16 M €
2016 345 k € 136 k € 1,06 M € 2,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
566 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
500 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-21 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,63 M € de CA cumulé).

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