Dossier d'entreprise · Firmio
SPELEO CONCEPT
Société à responsabilité limitée · LES ECHELLES · SIREN 507946507 · NAF 93.29Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
520 k €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
116 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 55 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
520 k € |
+42,3 % |
1 k € |
0,0 % |
— |
116 k € |
366 k € |
| 2020 |
365 k € |
+384,2 % |
64 k € |
— |
— |
115 k € |
271 k € |
| 2019 |
75 k € |
-32,8 % |
-8 k € |
— |
— |
51 k € |
62 k € |
| 2018 |
112 k € |
+0,2 % |
-59 € |
— |
— |
59 k € |
65 k € |
| 2017 |
112 k € |
-7,6 % |
-2 k € |
— |
— |
60 k € |
91 k € |
| 2016 |
121 k € |
— |
5 k € |
— |
— |
61 k € |
107 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
116 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
169 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,16 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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