Dossier d'entreprise · Firmio

CAIL-LOC

SAS, société par actions simplifiée · BETHENY · SIREN 507844264 · NAF 77.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,74 M €
marge nette de 34,4 %
Capitaux propres
15,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~32 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×64,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5,04 M € -1,1 % 1,74 M € 0,3 % 5,14 M € 15,11 M € 22,09 M €
2021 5,10 M € +1,7 % 1,50 M € 14,59 M € 23,22 M €
2020 5,01 M € -1,0 % 1,23 M € 14,12 M € 23,66 M €
2019 5,07 M € -1,8 % 1,47 M € 13,77 M € 19,99 M €
2018 5,16 M € +2,7 % 1,35 M € 12,37 M € 17,55 M €
2017 5,02 M € +4,6 % 1,34 M € 10,91 M € 18,54 M €
2016 4,80 M € 1,13 M € 9,54 M € 16,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
164,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
224 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (82,71 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.