Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVEL EVASION

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 507819019 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
36,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
857 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
2,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×115,7
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 36,63 M € +67,8 % 857 k € 0,0 % 813 k € 2,04 M € 20,03 M €
2022 21,83 M € +538,0 % 203 k € 1,18 M € 8,19 M €
2021 3,42 M € -73,0 % 657 k € 980 k € 5,47 M €
2020 12,65 M € -45,1 % -143 k € 324 k € 8,86 M €
2019 23,02 M € +53,0 % 97 k € 467 k € 7,01 M €
2018 15,05 M € +70,4 % 32 k € 370 k € 4,58 M €
2017 8,83 M € +70,9 % 11 k € 338 k € 2,12 M €
2016 5,17 M € 2 k € 327 k € 1,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
813 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
860 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
60,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,51 M €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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