Dossier d'entreprise · Firmio

NIORT BOISSONS

SAS, société par actions simplifiée · NIORT · SIREN 507757359 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
963 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
6,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,7
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,78 M € +7,5 % 963 k € 0,0 % 1,73 M € 6,06 M € 12,15 M €
2023 19,33 M € +14,9 % 1,13 M € 5,07 M € 10,97 M €
2022 16,82 M € +61,9 % 866 k € 3,91 M € 10,33 M €
2021 10,39 M € +11,9 % 514 k € 3,06 M € 7,71 M €
2020 9,28 M € -28,6 % -30 k € 2,54 M € 6,07 M €
2019 13,00 M € +12,1 % 558 k € 2,70 M € 6,22 M €
2018 11,60 M € +12,5 % 631 k € 2,30 M € 5,76 M €
2017 10,31 M € +10,3 % 484 k € 1,81 M € 5,08 M €
2016 9,35 M € 432 k € 1,43 M € 4,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
134,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,69 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,49 M € de CA cumulé).

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