Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT OUVERTURE

SAS, société par actions simplifiée · VITROLLES · SIREN 507755775 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
141 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
1,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×95,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,39 M € -38,1 % 141 k € 0,0 % 303 k € 1,91 M € 4,92 M €
2023 11,93 M € -2,3 % 577 k € 2,57 M € 6,21 M €
2022 12,22 M € +37,8 % 1,07 M € 2,59 M € 6,77 M €
2021 8,87 M € +39,9 % 477 k € 1,52 M € 4,83 M €
2020 6,34 M € -18,3 % 66 k € 1,05 M € 3,98 M €
2019 7,76 M € +22,0 % 396 k € 1,38 M € 3,32 M €
2018 6,36 M € +61,9 % 363 k € 1,01 M € 2,62 M €
2017 3,93 M € +23,5 % 258 k € 682 k € 1,75 M €
2016 3,18 M € 123 k € 423 k € 1,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
303 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
235 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
488 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,77 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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