Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE DANIELSON

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MAGNY-COURS · SIREN 507748283 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-20 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
2,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,68 M € +10,2 % -20 k € -0,0 % 134 k € 2,00 M € 7,56 M €
2023 1,53 M € +23,9 % -65 k € 2,02 M € 6,57 M €
2022 1,23 M € -4,1 % 93 k € 2,08 M € 5,81 M €
2021 1,28 M € +1,5 % -747 k € 1,99 M € 5,42 M €
2020 1,27 M € -10,5 % -1,35 M € 2,54 M € 5,57 M €
2019 1,41 M € -1,3 % -241 k € 3,88 M € 5,84 M €
2018 1,43 M € +18,9 % -583 k € 4,12 M € 6,05 M €
2017 1,21 M € +16,7 % -203 k € 4,71 M € 6,08 M €
2016 1,03 M € 145 k € 4,91 M € 7,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
134 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
29 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,49 M €
soit 322 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
366 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,05 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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