Dossier d'entreprise · Firmio

LES KASTELIADES

Société à responsabilité limitée · SIMARD · SIREN 507673655 · NAF 82.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
702 k €
déposé au greffe
Résultat net
3 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
751 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 702 k € +14,9 % 3 € 0,0 % 161 k € 751 k € 5,32 M €
2022 611 k € +75,9 % -38 k € 751 k € 5,04 M €
2021 347 k € +7,6 % -7 k € 789 k € 4,61 M €
2020 323 k € -35,1 % -130 k € 796 k € 3,44 M €
2019 497 k € +11,4 % -93 k € 926 k € 2,40 M €
2018 446 k € -125 k € 1,02 M € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
161 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
376 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-479 k €
soit -249 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
240 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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