Dossier d'entreprise · Firmio

VALINEA

SAS, société par actions simplifiée · MONTBELIARD · SIREN 507666311 · NAF 38.21Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
335 k €
déposé au greffe
Résultat net
-84 k €
marge nette de -25,2 %
Capitaux propres
-823 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 294 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 335 k € -94,3 % -84 k € -0,3 % -56 k € -823 k € 491 k €
2023 5,84 M € -9,2 % -986 k € -739 k € 1,42 M €
2022 6,43 M € +2,9 % 500 k € 247 k € 2,57 M €
2021 6,25 M € +27,0 % 480 k € -254 k € 2,66 M €
2020 4,92 M € -6,9 % -304 k € -734 k € 2,17 M €
2019 5,28 M € -1,2 % -570 k € -429 k € 2,38 M €
2018 5,35 M € +0,4 % -417 k € 140 k € 2,21 M €
2017 5,33 M € -0,5 % 186 k € 692 k € 2,26 M €
2016 5,36 M € 290 k € 762 k € 2,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-84 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
862 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-42 k €
soit -46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
319 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
214 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (201,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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