Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN

SAS, société par actions simplifiée · ROCHEFORT · SIREN 507653178 · NAF 49.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
199 k €
marge nette de 18,0 %
Capitaux propres
389 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,7
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,10 M € -0,5 % 199 k € 0,2 % 243 k € 389 k € 2,43 M €
2023 1,11 M € +5,1 % 158 k € 350 k € 2,62 M €
2022 1,06 M € +11,1 % 140 k € 889 k € 2,98 M €
2021 950 k € +15,4 % 138 k € 737 k € 2,62 M €
2020 823 k € -18,0 % 200 k € 599 k € 2,29 M €
2019 1,00 M € +9,5 % 205 k € 399 k € 1,83 M €
2018 916 k € +21,6 % 183 k € 382 k € 1,80 M €
2017 753 k € +12,9 % 196 k € 387 k € 1,66 M €
2016 667 k € 176 k € 367 k € 1,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
243 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
213 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
46 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,05 M €
soit -349 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
40 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (293,57 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 38 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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