Dossier d'entreprise · Firmio

ROLLAND TP

Société à responsabilité limitée · VILLETTE-DE-VIENNE · SIREN 507645364 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
45 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
383 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,95 M € -4,3 % 45 k € 0,0 % 33 k € 383 k € 1,13 M €
2021 3,08 M € +31,3 % 13 k € 421 k € 1,56 M €
2020 2,35 M € -1,2 % 58 k € 409 k € 1,44 M €
2019 2,37 M € +6,0 % 51 k € 351 k € 1,08 M €
2018 2,24 M € +11,9 % 69 k € 300 k € 1,12 M €
2017 2,00 M € +7,3 % 65 k € 231 k € 801 k €
2016 1,86 M € 46 k € 166 k € 682 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
178 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
794 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
417 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,95 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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