Dossier d'entreprise · Firmio

JOHANNA III

Société à responsabilité limitée · BAR-SUR-AUBE · SIREN 507622744 · NAF 96.02A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
587 k €
déposé au greffe
Résultat net
-62 k €
marge nette de -10,6 %
Capitaux propres
-415 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~14 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 51 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 587 k € -12,7 % -62 k € -0,1 % -5 k € -415 k € 118 k €
2018 673 k € -25,1 % -278 k € — — -353 k € 121 k €
2017 898 k € -21,5 % -42 k € — — -75 k € 350 k €
2016 1,14 M € — -43 k € — — -33 k € 380 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
46 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-77 k €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,66 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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