Dossier d'entreprise · Firmio

KALRAY

SA à directoire (s.a.i.) · MONTBONNOT-SAINT-MARTIN · SIREN 507620557 · NAF 26.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,82 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
-9,98 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
34,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,6
la médiane de son secteur est à 717 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,82 M € +512,6 % -2,1 % -7,27 M € 34,63 M € 88,14 M €
2023 4,05 M € -75,3 % -9,98 M € 50,08 M € 75,06 M €
2022 16,41 M € +1028,9 % 47,71 M € 88,05 M €
2021 1,45 M € +40,8 % 25,63 M € 43,28 M €
2020 1,03 M € +82738,8 % -11,71 M € 31,38 M € 47,64 M €
2019 1 k € -99,8 % -9 k € 29 k € 41 k €
2018 753 k € -13,7 % -8,71 M € 38,45 M € 50,22 M €
2017 872 k € -34,7 % -7,59 M € 3,40 M € 17,48 M €
2016 1,34 M € -10,40 M € -3,39 M € 15,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-16,03 M €
soit -576 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
468 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
74 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,24 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.