Dossier d'entreprise · Firmio

LA CATRACHE

Société à responsabilité limitée · HERMERAY · SIREN 507485027 · NAF 56.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
385 k €
déposé au greffe
Résultat net
33 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
551 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 385 k € 33 k € 0,1 % 170 k € 551 k € 1,42 M €
2023 -8 k € 4,71 M € 4,72 M €
2022 339 k € +23,4 % 70 k € 438 k € 1,40 M €
2021 275 k € +186,8 % 42 k € 368 k € 1,36 M €
2020 96 k € -63,7 % -62 k € 326 k € 1,07 M €
2019 264 k € +9,8 % 21 k € 388 k € 876 k €
2017 241 k € -16,8 % 69 k € 323 k € 637 k €
2016 289 k € 47 k € 256 k € 588 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
170 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
162 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
558 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-31 k €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (385 k € de CA cumulé).

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