Dossier d'entreprise · Firmio

VAL DE L'ARC OPERATIONS

Société à responsabilité limitée · VITROLLES · SIREN 507428118 · NAF 52.24B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-122 k €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
90 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,41 M € -5,4 % -122 k € -0,0 % -24 k € 90 k € 2,27 M €
2023 3,60 M € +22,3 % 377 k € 579 k € 2,97 M €
2022 2,95 M € -14,1 % 19 k € 223 k € 3,15 M €
2021 3,43 M € +27,7 % 633 k € 836 k € 2,51 M €
2020 2,68 M € +1,7 % 407 k € 623 k € 2,35 M €
2019 2,64 M € +8,7 % 722 k € 933 k € 1,40 M €
2018 2,43 M € +86,9 % 654 k € 761 k € 902 k €
2017 1,30 M € -52 k € 107 k € 1,14 M €
2016 -3 k € 75 k € 77 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-24 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
34,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-490 k €
soit -53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
156 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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