Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL CONFORT ET FENETRES

Société à responsabilité limitée · CHATEAUBRIANT · SIREN 507424943 · NAF 43.32A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-103 k €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
11 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,75 M € -2,2 % -103 k € -0,1 % -75 k € 11 k € 719 k €
2022 1,79 M € +14,2 % 17 k € — — 114 k € 561 k €
2021 1,57 M € +23,7 % -5 k € — — 97 k € 637 k €
2020 1,26 M € +185,6 % 18 k € — — 102 k € 514 k €
2018 7 mois 443 k € -47,9 % 1 k € — — 68 k € 409 k €
2017 850 k € — 6 k € — — 67 k € 504 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-75 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
549 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
48,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,66 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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