Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · LA ROCHELLE · SIREN 507406759 · NAF 96.01B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
73 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
-1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,9
la médiane de son secteur est à 41 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,84 M € +6,5 % 73 k € 0,0 % 345 k € -1,17 M € 982 k €
2023 1,73 M € +25,7 % -56 k € -1,18 M € 1,43 M €
2022 1,37 M € +59,5 % -506 k € -1,15 M € 1,49 M €
2021 861 k € +2,3 % -429 k € -680 k € 1,54 M €
2020 842 k € -26,3 % -455 k € -288 k € 1,48 M €
2019 1,14 M € +6,1 % 27 k € 77 k € 1,08 M €
2018 1,08 M € 14 k € 50 k € 979 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
422 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
278 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (62,34 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 137 k € cumulés, le dernier le Wed Jan 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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