Dossier d'entreprise · Firmio

L HOTELLIER

SAS, société par actions simplifiée · ANTONY · SIREN 507250371 · NAF 28.29B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
62,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
14,51 M €
marge nette de 23,1 %
Capitaux propres
53,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×197,6
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 62,73 M € +8,3 % 14,51 M € 0,2 % 21,51 M € 53,42 M € 69,66 M €
2023 57,90 M € +36,6 % 16,00 M € 53,90 M € 66,68 M €
2022 42,40 M € +10,3 % 9,24 M € 37,90 M € 52,03 M €
2021 38,45 M € -17,8 % 9,74 M € 28,66 M € 43,33 M €
2020 46,80 M € -18,3 % 13,09 M € 18,92 M € 42,94 M €
2019 57,26 M € +15,0 % 14,28 M € 25,78 M € 43,24 M €
2018 49,78 M € +49,2 % 10,01 M € 21,50 M € 43,91 M €
2017 33,35 M € +7,9 % 5,33 M € 11,49 M € 39,36 M €
2016 30,90 M € +13,3 % 5,15 M € 14,16 M € 20,53 M €
2015 27,28 M € 3,18 M € 9,01 M € 15,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
15,47 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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